Руководитель бэк-офиса (инвестиционная компания, МФЦА)

Описание

Fonte Capital Ltd - лицензированная инвестиционная компания, работающая под регулированием AFSA в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Компания является одним из лидеров рынка коллективных инвестиций и предлагает своим клиентам широкий перечень услуг в части управления инвестиционными фондами с различными инвестиционными стратегиями. Кому подойдёт эта роль: Мы ищем эксперта с фокусом на построение и поддержание системы учета ценных бумаг внутри компании, автоматизацию процессов, интеграцию с внутренними и внешними сервисами. Это роль для профильного руководителя или senior-специалиста из бэк-офиса брокера, УК или кастодиана, который свободно владеет спецификой учета ценных бумаг, расчетом стоимости чистых активов и регуляторными требованиями AFSA, АРРФР и НБРК. Чем предстоит заниматься Учёт и оценка портфеля – Ежедневный учёт состава, стоимости и движения активов инвестиционного портфеля; – Переоценка по рыночным котировкам и курсам валют, определение справедливой стоимости активов и обязательств; – Аналитический учёт по видам инструментов и категориям ценных бумаг. Контроль и сверки – Ежедневные и ежемесячные сверки с банком-кастодианом, номинальным держателем и ЦД; – Контроль соответствия параметров сделок инвестиционному решению; – Построение системы двойного контроля в зонах возникновения операционных ошибок. Клиентский учёт и инфраструктура – Открытие лицевых счетов в депозитариях, кастодианах, номинальных держателях; – Ведение клиентского учёта и справочников во внутренней учётной системе. Регуляторная отчётность – Подготовка отчётности по требованиям законодательства законодательства Республики Казахстан (МФЦА, АРРФР, НБРК). Управление функцией – Руководство командой бэк-офиса ( от 2-х людей), оптимизация и автоматизация операционных процессов; – Взаимодействие с фронт-, мидл-офисом, торговым и финансовым департаментом. Обязательно (Must have) – От 2 лет на руководящей позиции в бэк-офисе брокера, УК, кастодиана или инвестбанка; – Практический опыт расчёта стоимости чистых активов / переоценки портфеля и сверок с кастодианом; – Опыт подготовки регуляторной отчётности (НБРК и/или AFSA); – Опыт работы в учётных системах; – Знание казахстанского законодательства по рынку капитала (МФЦА, АРРФР, НБРК), основ ведения бухгалтерской отчетности; – Высшее образование в области финансов, экономики или бизнес-администрирования. Будет плюсом – Английский для работы с документацией МФЦА; – Опыт с ПИФами и цифровыми активами; – CFA, ACCA или сертификаты ФРН. Что мы предлагаем – Доход: Конкурентный оклад (обсуждается индивидуально) + прозрачная система бонусов по результатам работы. – Забота о здоровье: Premium-соцпакет — медицинская страховка для вас или ежегодный полный Check-up. – Обучение и спорт: Оплата профессионального обучения, сертификаций и конференций; 50% компенсация фитнеса (любой клуб). – Автономия: Возможность выстроить и оптимизировать процессы бэк-офиса под себя в устойчиво растущей компании. – Масштаб: Работа со сложными финансовыми продуктами международного уровня в МФЦА.