Казначей

Описание

Обязанности: – формирование и ведение платежного календаря – подготовка и проведение платежей через онлайн-банкинг – ежедневный контроль остатков денежных средств по банковским счетам – сбор и проверка заявок на оплату, контроль реквизитов, сумм, сроков и согласований – расстановка приоритетов по платежам, в том числе при ограниченной ликвидности и кассовых разрывах – работа с банковскими выписками, платёжными поручениями и реестрами платежей – подготовка оперативной информации по движению денежных средств – взаимодействие с бухгалтерией, финансовой службой, подразделениями компании и банками. Требования: – опыт работы казначеем, бухгалтером по банку либо специалистом финансовой службы – уверенное владение Excel – практический опыт работы с онлайн-банкингом, желательно нескольких банков – знание 1С будет преимуществом – понимание принципов движения денежных средств и платежного календаря – высокая скорость работы при сохранении точности – внимательность к реквизитам, суммам и срокам – ответственность, исполнительская дисциплина и надежность – коммуникабельность и способность быстро взаимодействовать с подразделениями – умение расставлять приоритеты и работать с большим количеством срочных задач – стрессоустойчивость и соблюдение конфиденциальности финансовой информации. Условия: – работа по месту нахождения работодателя – полный соцпакет